Companyանկացած ընկերության ֆինանսական հոսքերի կառավարման հիմնական գործիքը ընթացիկ հաշիվն է: Դրա իրավասու ղեկավարությունն ապահովում է ժամանակին լուծումներ բիզնես գործընկերների, մատակարարների և կապալառուների, կազմակերպության աշխատակիցների և բյուջեի հետ: Անկանխիկ վճարումների կարգավորումը կարելի է բաժանել 2 բլոկի `ընթացիկ հաշվի գործարքների կատարում և հաշվետվական հաշիվներում դրանց արտացոլում:
Հրահանգներ
Քայլ 1
Փոքր բիզնեսը, որպես կանոն, վճարների կազմակերպման հետ կապված որևէ հատուկ խնդիր չունի. Ֆինանսական աշխատողը կազմում է պատվերներ, տանում է բանկ կամ դրանք էլեկտրոնային եղանակով փոխանցում է Հաճախորդ-բանկ համակարգի միջոցով, ստանում է քաղվածքներ և տեղադրում հաշվապահական ծրագրում:, Եթե մենք խոսում ենք հոլդինգային ընկերության մասին, որը միավորում է մի քանի տասնյակ իրավաբանական անձինք, ապա ընթացիկ հաշիվը կառավարելու համար պահանջվում է համակարգ:
Քայլ 2
Կազմակերպել ընկերության տարբեր ստորաբաժանումներից վճարման համար ստացված փաստաթղթերի հաշվառում. Գրանցել դրանք հատուկ մատյանում կամ տեղական ցանցով հասանելի էլեկտրոնային ֆայլում: Պահպանեք հաշիվները, բնութագրերը, սպասարկման գրառումները և այլ ծրագրեր `տարբեր պահեստային սարքերում միջոցներ փոխանցելու համար` համապատասխան թեմայով. Հարկեր, աշխատավարձեր, հիմնական մատակարարներին վճարումներ, կոմունալ ծախսեր, վարկերի հաշվարկներ և այլն
Քայլ 3
Վճարման հանձնարարականներ կատարելիս ուշադիր ստուգեք ստացողի բանկային տվյալները, վճարման չափը և դրա նպատակը: Ոչ ոք անձեռնմխելի չէ սխալներից, հետևաբար, գլխավոր հաշվապահին ստուգման և ստորագրության պատրաստի վճարներ ներկայացնելիս յուրաքանչյուր պատվերին կցեք առաջնային փաստաթուղթը, որի հիման վրա կազմվել է:
Քայլ 4
Որպես կանոն, կարևոր է, որ աշխատողները, ովքեր թողել են ցանկացած ծախսերի վճարման պահանջ, իմանան վճարման հանձնարարականի ամսաթիվը և համարը: Որպեսզի յուրաքանչյուր հարցի շուրջ որոնումները ձեզ չշեղեն, պահեք ընթացիկ հաշվի գործարքների ամենօրյա համախմբված գրանցամատյան: Այն պետք է պարունակի տեղեկություններ ստացողի, վճարման չափի և նպատակի մասին, ինչպես նաև ընկերության բազմաթիվ իրավաբանական անձինք `վճարողի մասին, ինչպես նաև պատվերի համարը:
Քայլ 5
Գործարքների նման ռեգիստրը կարող է կազմվել ձեռքով, բայց դրա ավտոմատացված տարբերակը կլինի ամենաօպտիմալը: Հաշվապահական հաշվառման ծրագրակազմի մեծ մասն ունի նմանատիպ գործառույթ, կամ հնարավոր է ստեղծել այն:
Քայլ 6
Հարմարավետության համար վճարների ամփոփագիրը պահեք համօգտագործվող ֆայլում կամ պատրաստ տեղադրեք ձեր կազմակերպության տեղական ցանցում: Այս կերպ բոլոր շահագրգիռ կողմերը կարող են ստանալ իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
Քայլ 7
Որպեսզի կանոնավոր վճարումներ կատարելու ժամկետները չկորցնեք, կազմեք պլանավորված ծախսերի օրացույց ՝ հարկեր, վարկերի տոկոսների վճարումներ, պայմանագրերով նախատեսված հերթական տրանշներ և այլն:
Քայլ 8
Հաշվապահական հաշվառման մեջ գործարքները ճիշտ հաշվարկելու համար համաձայնեցեք գլխավոր հաշվապահի հետ `գրելով ստանդարտ գործարքներ և բանկային քաղվածքներ փակցնելիս կենտրոնացեք դրանց վրա:
Քայլ 9
Համոզվեք, որ տեղադրեք «Հաճախորդ-բանկ» համակարգը: Դա թույլ կտա ձեզ խուսափել ամենօրյա բանկային ուղևորություններից և արագացնել վճարումները, քանի որ բանկի վաճառողը ստիպված չէ դրանք ձեռքով մշակել: Գրեթե բոլոր նման ծրագրերն աջակցում են հաշվապահական ծրագրերի հետ փոխանակման գործառույթներին. Վճարման պատվերների բեռնում և հայտարարագրերի բեռնաթափում:
Քայլ 10
Իհարկե, հաշվարկների ավտոմատացումը չի չեղարկում թղթային փաստաթղթերը, այնպես որ մի մոռացեք բանկից պարբերաբար ստանալ հաշվի քաղվածքներ և փոխանցել դրանք հաշվապահական հաշվառման բաժին:
